借款提款计划书

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借款提款计划书

借款提款计划书


<序>一、项目概述

二、借款提款方案


<序>
1. 借款金额及用途
本次借款总额为1000万元，用于公司流动资金周转。具体用途如下：

  • 购货原材料：用于采购生产所需原材料，保障生产进度

  • 支付工资及水电费：用于支付员工工资及水电气费

  • 市场推广及运营：用于市场推广及运营费用

  • 应急备用金：用于公司应急备用金支出


三、还款计划


<序>
1. 借款期限
借款期限为3个月，自2023年3月1日起至2023年5月31日止。
<序>2. 借款利率
本次借款利率为年化5%，即月利率为4.17%。
<序>3. 还款方式
采用分期还款方式，每月偿还本金及利息，每月偿还金额为：

  • 第一个月：借款总额的一半，即500万元

  • 第二个月：剩余借款的一半，即500万元

  • 第三个月：剩余借款的一半，即500万元


四、风险评估


本次借款提款计划存在一定的风险，公司应谨慎对待。

五、附录



1. 借款合同


2. 财务报表


3. 还款计划表


4. 风险评估报告


六、结论


综上所述，本次借款提款计划为公司生产周转提供资金保障，有利于公司持续发展。
本文标签： #提款#计划书#借款

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