厂区食堂结算方案模板

一、方案概述 为了规范厂区食堂的结算管理，提高财务管理水平，根据公司实际情况，制定本食堂结算方案。本方案旨在规范食堂财务收支管理，确保资金安全，提高食堂服务质量。

二、结算原则

1.统一领导，分工负责
2. 财务部负责核算、监督食堂财务收支
3. 各部室负责提供相关原始凭证和结算资料
4. 审批流程：总经理办公室负责审批
5. 资金结算：采用银行转账结算

三、结算流程

1.每月15日前，各部室将上月结算资料

（发票、报销单等）交至财务部。
2. 财务部对上月结算资料进行审核，确认无误后，编制本月结算报表。
3. 财务部根据结算报表，核对各部门的报销费用，确认报销金额。
4. 财务部将本月结算报表提交给总经理办公室审批。
5. 审批通过后，财务部将结算款划拨至各部室账户。 6. 各部室收到结算款后，应及时上缴至财务部。

四、结算管理要求

1.报销前需填写《食堂报销申请表》。
2. 发票必须真实、合法，严禁伪造、篡改。
3. 报销金额必须与实际发生金额一致，严禁多报、漏报。
4. 报销人应确保报销金额真实、合法，不得冒领、虚领。
5. 严禁将食堂资金用于与经营活动无关的用途。 6. 未经审批的报销申请，财务部不予受理。 五、结算管理考核

1.财务部对各部门报销申请进行审核，每季度对未按时上缴结算款的部门进行通报批评。
2. 各部门应积极配合财务部进行结算管理工作，对不规范的报销申请，部门负责人应积极组织整改。 六、附则 本食堂结算方案自发布之日起执行，原有的结算规定与本方案不符之处，以本方案为准。

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