拟设基金组建方案模板

一、基金组建方案概述 为了满足市场需求，提高投资效率，我们拟设立一只

封闭式证券投资基金

，该基金主要投资于<序号1>股票、<序号2>债券、<序号3>货币市场工具等金融工具。通过精心配置，力求实现资产的保值增值，为投资者带来稳定、较高的收益。

二、基金投资策略

1.投资目标 本基金的投资目标是遵循<序号4>市场准入规则，通过投资组合策略实现长期资产价值增长。
2. 投资范围 本基金主要投资于<序号1>股票

（包括主板、中小板、创业板）、<序号2>债券、<序号3>货币市场工具等金融工具。
3. 投资比例 本基金投资比例为：股票投资比例不超过<序号5>，债券投资比例不超过<序号6>，货币市场工具投资比例不超过<序号7>。
4. 投资限制 本基金有以下情形之一的，应当提交给基金份额持有人大会审议通过：

（1）基金合同约定的投资比例超额配置；

（2）基金合同约定的投资比例低于合理配置。
5. 基金资产的估值 本基金将定期对基金资产进行估值，估值日为<序号8>。估值对象为：<序号1>股票、<序号2>债券、<序号3>货币市场工具等金融工具。

三、基金管理团队 本基金将成立由<序号9>名基金经理、<序号10>名投资经理、<序号11>名风险控制经理等组成的投资团队。投资团队将负责基金的投资策略制定、投资组合的构建及调整、投资风险监控等。

四、基金份额发售

1.基金份额发售日期：<序号12>。
2. 基金份额发行价格：<序号13>。
3. 基金份额募集金额：<序号14>。 五、基金运作流程

1.基金合同生效：<序号15>。
2. 基金开始投资：<序号16>。
3. 基金投资操作：<序号17>。
4. 基金份额赎回：<序号18>。
5. 基金份额转让：<序号19>。 6. 基金信息披露：<序号20>。 六、基金风险揭示 本基金为<序号21>风险的基金，其投资有风险，投资前请认真阅读基金合同、基金招募说明书。

封闭式证券投资基金