天士力集团资产支持计划书

一、项目背景

• 随着我国经济的快速发展，医疗健康产业需求持续增长。
• 天士力集团作为国内领先的医药产业企业，积极布局医疗健康领域，具备一定的市场优势。
• 为了优化资产结构，提高资金使用效率，降低融资成本，天士力集团计划通过资产支持计划进行资产负债表优化。
• 该计划旨在盘活公司存量资产，增加融资渠道，提高资产利用效率，为公司的可持续发展奠定基础。

二、项目目标

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  1.提高资产使用效率，降低资产负债表风险。
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  2. 优化资本结构，提高融资效率。
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  3. 增强公司偿债能力，提高信用评级。
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  4. 拓展融资渠道，降低融资成本。

三、项目内容

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  1.资产筛选：公司通过对现有资产进行筛选，确定可纳入资产支持计划的资产。
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  2. 资产评估：对筛选出的资产进行评估，确定资产价值。
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  3. 资产包设计：对资产进行分组，形成资产包。
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  4. 融资结构：设计合理的融资结构，包括债券融资、银行贷款等。
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  5. 交易结构：明确资产支持计划的交易结构，包括交割方式、定价等。

四、项目风险

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  1.市场风险：因市场需求、政策调整等原因，导致资产支持计划收益波动。
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  2. 信用风险：借款人信用状况发生恶化，影响资产支持计划的安全性。
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  3. 流动性风险：资产支持计划期限较长，且资产流动性较差，可能导致投资者在需要赎回资产时面临困难。
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  4. 法律风险：资产支持计划可能涉及的法律风险，如合同纠纷等。

五、项目收益预测

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  1.稳定的收益：通过优化资产结构，降低资产负债表风险，使公司资产更加优质，资产支持计划的收益更加稳定。
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  2. 较高的灵活性：资产支持计划可根据市场情况进行调整，满足投资者不同需求。
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  3. 良好的投资回报：通过资产包设计和合理的融资结构，预计资产支持计划将获得较高的投资回报。

六、项目实施

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  1.签署相关协议：公司与投资者、中介机构等签署资产支持计划协议，约定各方权利和义务。
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  2. 资产筛选和评估：公司对现有资产进行筛选，并对筛选出的资产进行评估，确定资产价值。
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  3. 资产包设计：公司对筛选出的资产进行分组，形成资产包，并设计合理的融资结构。
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  4. 融资融券：公司根据资产支持计划需要，设计合理的融资融券结构，包括债券融资、银行贷款等。
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  5. 交易挂接：交易双方根据约定，完成资产支持计划的交易挂接。

七、项目管理与监督

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  1.资产跟踪：公司对资产支持计划进行动态跟踪，定期更新资产情况。
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  2. 信息披露：按相关法规要求，定期对公司资产支持计划的信息进行披露。
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  3. 监管评级：定期对公司进行监管评级，确保资产支持计划的安全性。
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  4. 定期报告：公司定期向投资者、监管部门等发布资产支持计划的相关报告。

八、总结

• 天士力集团资产支持计划是一种有效的资产负债表优化方式，有助于提高资产使用效率、优化资本结构、增强公司偿债能力。
• 通过资产筛选、资产评估、资产包设计、融资结构、交易结构等多环节设计，可实现资产的高效盘活，优化公司的资产负债表结构。
• 同时，资产支持计划将拥有更加稳定、较高的投资回报，为投资者带来更好的投资体验。