公司清理走账方案模板

一、前言 为了加强公司的财务管理和风险防范，确保公司财务的规范、稳健和健康发展，公司特别制定本清理走账方案。本方案旨在对公司的走账业务进行清理，规范走账流程，防范走账风险，提高资金使用效益。

二、清理走账方案

1.走账业务清理范围 公司范围内所有涉及走账业务的部门和人员均需按照本方案进行清理。
2. 走账业务清理要求

(1) 严格遵守公司的走账管理制度，严格执行公司的审批流程，确保走账业务合规、规范。

(2) 所有走账业务必须要有明确的走账对象、走账金额、走账时间等基本信息，确保走账业务的真实性和准确性。

(3) 所有走账业务必须经过严格的审批手续，确保走账业务的合规性。

(4) 所有走账业务必须有详细的走账记录，确保走账业务的追溯性和可查性。

(5) 所有走账业务必须定期进行审计，确保走账业务的规范化和合规化。
3. 走账业务清理流程

(1) 清理走账业务发现问题 由财务部门或审计部门发现公司走账业务存在问题，并向公司治理层报告。

(2) 制定并通知整改措施 公司针对发现的问题制定整改措施，并通知相关部门和人员进行整改。

(3) 整改落实 相关部门和人员按照整改措施进行整改，并定期向公司治理层报告整改情况。

(4) 清理完成 公司对整改情况进行验收，确认整改完成，进行销号处理。

三、走账业务风险防范措施

1.严格审批制度 对于走账业务，公司制定严格的审批制度，审批通过后方可进行走账，避免走账业务未经过审批而发生。
2. 走账金额控制 公司对走账金额进行严格的控制，避免因为走账金额超过预算而产生的财务风险。
3. 走账时间控制 公司对走账时间进行严格的控制，避免因为走账时间过长而影响公司的财务状况。
4. 走账记录管理 公司对走账业务进行详细的记录，定期对走账记录进行审计，确保走账业务的规范化和合规化。

四、结语 本清理走账方案的制定和实施，是为了加强公司的财务管理和风险防范，确保公司财务的规范、稳健和健康发展。希望大家能够严格遵守本方案，共同维护公司的财务秩序，促进公司的健康发展。