财务驻场监管方案模板

一、

财务驻场监管方案概述

为了加强公司的财务监管，提高财务管理的规范化水平，公司特制定本财务驻场监管方案。本方案旨在通过财务驻场监管，对财务部门及其员工的行为进行监督和管理，确保财务工作的合规性和稳健性。

二、

财务驻场监管组织与管理

1.

财务驻场监管小组

由公司高层、财务部门及相关部门的代表组成。负责对财务部门进行驻场监管，对违规行为进行处理。 2.

驻场时间与地点

驻场时间：每周一至周五，地点：财务部门。 3.

驻场人员与职责

（1）驻场人员：由公司财务部选派的财务专家组成。

（2）驻场职责：对财务部门的工作进行现场监督，关注是否存在违规行为；对违规行为进行调查取证，提出处理意见；指导财务部门开展相关工作。

三、

财务驻场监管制度与流程

1.

财务驻场监管制度

（1）驻场制度：公司对财务驻场监管工作实行定期驻场与不定期驻场相结合的方式。

（2）报告制度：驻场人员应定期向公司财务部门提交驻场报告，报告内容包括：驻场情况、发现问题及处理情况等。

（3）整改制度：对发现问题的单位或个人，公司应及时制定整改措施，并跟踪整改效果。 2.

财务驻场监管流程

（1）发现问题：驻场人员在对财务部门进行驻场监管时，发现存在违规行为的，应立即向财务部门提出书面材料。

（2）调查取证：财务部门收到驻场人员提出的书面材料后，应尽快进行调查取证，收集相关证据。

（3）处理意见：根据调查取证结果，财务部门提出处理意见，报给公司高层审批。

（4）整改落实：公司对发现问题的单位或个人，应及时制定整改措施，并跟踪整改效果。

四、

财务驻场监管效果评估

1.

评估目的

通过对财务驻场监管工作的评估，检验财务驻场监管工作的效果，为后续工作的改进提供参考。 2.

评估方法

通过对驻场人员的考核、财务部门的反馈以及公司高层的评估等方式，对财务驻场监管工作进行评估。 3.

评估结果处理

对于评估结果中存在的问题，公司应及时采取整改措施，确保财务驻场监管工作的有效实施。