商贸公司回款计划书

一、前言 商贸公司回款计划书是公司为保证业务正常运作，确保资金及时回笼，提高资金使用效率，对回款计划进行规划和执行的一份重要文件。本计划书的制定旨在规范公司的回款流程，减少资金沉淀，提高资金周转率，确保公司可持续发展。

二、回款目标

1.提高客户回款率，减少资金沉淀，资金周转率达到90%以上。
2. 确保客户按时支付货款，减少逾期付款情况，降低信用风险。
3. 提高公司资金使用效率，降低资金成本，提高公司盈利能力。

三、回款计划

1.制定合理的回款期限：根据公司业务实际情况，合理确定回款期限，通常为30天至60天。
2. 加强客户信用评估：对客户进行信用评估，了解客户的信用状况，及时发现客户的信用风险。
3. 提前沟通，加强沟通：在销售合同签订前，与客户进行沟通，明确回款时间、金额、支付方式等，确保客户理解并同意。
4. 制定灵活的付款方式：根据客户实际情况，制定灵活的付款方式，如现金支付、银行转账、信用担保等。
5. 跟进回款进度：定期跟进回款进度，了解客户的付款情况，发现问题及时解决。

四、回款管理

1.设立专门的回款管理部门：设立专门的回款管理部门，负责回款计划的制定、执行和管理工作，确保回款工作的顺利开展。
2. 制定回款指标：根据公司的实际情况，制定合理的回款指标，如回款率、逾期率、催收率等，作为回款管理的重要参考依据。
3. 加强内部监督：对回款管理过程进行内部监督，发现问题及时纠正，确保回款工作的顺利进行。 五、回款效果评估

1.定期对回款计划进行评估：对回款计划实施效果进行定期评估，总结经验教训，完善回款管理体系。
2. 根据评估结果，调整回款计划：根据回款评估结果，及时调整回款计划，优化回款流程，提高回款效率。 六、附录 本计划书为商贸公司回款计划书，适用于公司回款计划的制定和执行。如有未尽事宜，可随时补充。

商贸公司回款计划书

（修订版）

一、前言 商贸公司回款计划书是公司为保证业务正常运作，确保资金及时回笼，提高资金使用效率，对回款计划进行规划和执行的一份重要文件。本计划书的制定旨在规范公司的回款流程，减少资金沉淀，提高资金周转率，确保公司可持续发展。

二、回款目标

1.提高客户回款率，减少资金沉淀，资金周转率达到95%以上。
2. 确保客户按时支付货款，减少逾期付款情况，降低信用风险。
3. 提高公司资金使用效率，降低资金成本，提高公司盈利能力。

三、回款计划

1.制定合理的回款期限：根据公司业务实际情况，合理确定回款期限，通常为30天至60天。
2. 加强客户信用评估：对客户进行信用评估，了解客户的信用状况，及时发现客户的信用风险。
3. 提前沟通，加强沟通：在销售合同签订前，与客户进行沟通，明确回款时间、金额、支付方式等，确保客户理解并同意。
4. 制定灵活的付款方式：根据客户实际情况，制定灵活的付款方式，如现金支付、银行转账、信用担保等。
5. 跟进回款进度：定期跟进回款进度，了解客户的付款情况，发现问题及时解决。

四、回款管理

1.设立专门的回款管理部门：设立专门的回款管理部门，负责回款计划的制定、执行和管理工作，确保回款工作的顺利开展。
2. 制定回款指标：根据公司的实际情况，制定合理的回款指标，如回款率、逾期率、催收率等，作为回款管理的重要参考依据。
3. 加强内部监督：对回款管理过程进行内部监督，发现问题及时纠正，确保回款工作的顺利进行。 五、回款效果评估

1.定期对回款计划进行评估：对回款计划实施效果进行定期评估，总结经验教训，完善回款管理体系。
2. 根据评估结果，调整回款计划：根据回款评估结果，及时调整回款计划，优化回款流程，提高回款效率。 六、附录 本计划书为商贸公司回款计划书，适用于公司回款计划的制定和执行。如有未尽事宜，可随时补充。