出纳定员定岗方案模板

一、背景介绍 随着公司业务的发展，财务工作越来越重要，财务管理也越来越依赖于计算机信息技术，因此，公司对出纳员和会计助理的素质要求也越来越高。为了满足公司的要求，制定出纳定员定岗方案，对出纳员和会计助理的职责、权限和岗位职责进行明确，以提高公司财务工作的规范化、制度化和科学化水平。

二、出纳定员定岗方案

1.出纳员职责

（1）根据公司规定，负责公司日常现金收付、银行结算和票据管理等工作。

（2）负责公司工资、奖金和现金支票的发放，并确保发放无误。

（3）负责公司差旅费用的报销和审批，并确保报销手续齐全。

（4）负责公司固定资产管理，定期与相关部门核对资产情况。

（5）负责公司发票管理，确保发票合规、真实、准确。

（6）负责公司现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的编制和核对。

（7）负责公司财务数据统计和分析，为决策提供财务数据支持。
2. 会计助理职责

（1）协助出纳员完成现金收付、银行结算和票据管理等工作。

（2）协助出纳员编制工资、奖金和现金支票的发放，并确保发放无误。

（3）协助出纳员审批公司差旅费用，并确保报销手续齐全。

（4）协助出纳员管理公司固定资产，定期与相关部门核对资产情况。

（5）协助出纳员管理公司发票，确保发票合规、真实、准确。

（6）协助出纳员编制现金日记账、银行存款日记账和资金日报表，并负责核对和整理。

（7）协助出纳员进行财务数据统计和分析，为决策提供财务数据支持。
3. 岗位职责和权限

（1）出纳员：负责公司日常现金收付、银行结算和票据管理等工作，有权审批现金支出和收款，有权管理公司固定资产和发票，有权核对现金日记账、银行存款日记账和资金日报表。

（2）会计助理：协助出纳员完成现金收付、银行结算和票据管理等工作，有权协助出纳员编制工资、奖金和现金支票的发放，有权协助出纳员审批公司差旅费用，有权协助出纳员管理公司固定资产，有权协助出纳员管理公司发票。
4. 定岗方案

（1）根据公司业务规模和财务工作需要，合理配置出纳员和会计助理的岗位数量，确保财务工作得到有效开展。

（2）出纳员应当具备一定的财务知识和经验，熟悉现金管理和银行结算业务，具备一定的沟通能力，能够独立完成日常财务工作。

（3）会计助理应当具备一定的财务知识和经验，熟悉工资和奖金发放业务，具备一定的沟通能力和协作精神，能够协助出纳员完成日常财务工作。

三、实施步骤

1.根据公司实际情况，制定出纳定员定岗方案，明确出纳员和会计助理的职责、权限和岗位职责。
2. 经过充分讨论和分析，确定出纳员和会计助理的岗位数量，确保财务工作得到有效开展。
3. 对出纳员和会计助理进行培训，确保其熟悉出纳定员定岗方案，掌握相关业务知识和技能。
4. 制定考核制度，对出纳员和会计助理的履行职责、业务水平和工作态度进行考核，定期进行绩效评价。
5. 加强沟通，定期召开出纳定员定岗方案实施座谈会，了解出纳员和会计助理的工作情况和问题，及时作出调整和改进。

四、预期效果 通过出纳定员定岗方案的实施，公司财务工作将得到有效规范和制度化，出纳员和会计助理的职责、权限和岗位职责将得到明确，公司财务工作将更加规范化、制度化和科学化，从而提高公司财务工作的水平。