公司货款付款计划书模板

一、公司货款付款计划书

为了保证公司的财务稳健和日常运营的顺利进行，我们制定了详细的货款付款计划书。本计划书旨在规范公司货款的收付流程，明确双方责任，防范风险，提高资金使用效率。

二、付款规定

1.付款时间：双方商定，原则上每月15日前付款.

2. 付款方式：原则上采用银行转账方式进行付款。

3. 付款金额：按照合同约定的金额进行付款。

4. 付款期限：按照合同约定的付款期限进行付款。

三、付款流程

1.合同签订：双方签订合同后，由公司财务部门统一进行付款。

2. 付款申请：各部门需在每月10日前向公司财务部门提交付款申请，详细说明付款对象、金额、付款期限等。

3. 付款核对：财务部门对各部门提交的付款申请进行核对，确认无误后进行付款。

4. 付款确认：付款后，由财务部门向有关部门发出付款确认，各部门需在确认后及时进行账务处理。

四、付款管理

1.财务部门应根据合同和公司业务情况，制定合理的付款计划，确保资金安全、运作高效。

2. 各部门应严格按照付款规定进行付款，确保付款及时、准确。

3. 财务部门应定期对付款计划进行审核，对违反付款规定的部门进行整改，确保付款流程的合规性和规范性。

五、其他说明

1.本计划书自发布之日起生效，原有的付款规定若与本计划书规定不符，以本计划书为准。

2. 本计划书由公司总经理批准，相关部门和员工共同遵守。

3. 本计划书一式两份，一份由公司保存，一份由各部门留存。