财务增补预算方案模板

一、背景 随着公司2022年度的运营情况逐渐稳定，财务部门对2022年度的预算进行综合分析后，发现部分预算项目与实际运营情况有所偏差，为使预算更加贴近实际，提高预算执行效率，特制定本财务增补预算方案。

二、预算增补原则

1.适应性原则：根据2022年度公司运营情况，结合市场环境、行业动态等因素，对预算进行适度调整，确保预算项目的可行性和实用性。
2. 优化性原则：通过对比预算和实际执行情况的差距，对预算项目进行优化，提高预算执行效率，降低运营成本。
3. 预测性原则：结合历史数据、市场趋势等因素，对2022年度的预算进行预测，确保预算的合理性和可行性。

三、预算增补方案

1.经营性支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工资福利 | 120000 | 按12个月计提 | | 2 | 办公用品 | 8000 | 按实际使用量 | | 3 | 市场推广 | 10000 | 按预期效果计提 | | 4 | 业务拓展 | 5000 | 按实际效果计提 | | 5 | 差旅费 | 2000 | 按实际发生量 | | 6 | 租赁费 | 3000 | 按实际发生量 | | 7 | 维修费 | 2000 | 按实际发生量 | | 8 | 折旧费 | 2000 | 按固定资产原值计提 | | 9 | 摊位租赁费 | 10000 | 按实际发生量 | | 10 | 采购原材料 | 150000 | 按实际需求量 | | 11 | 生产成本 | 80000 | 按实际生产量 | | 12 | 行政管理 | 35000 | 按实际发生量 | | 13 | 营销费用 | 30000 | 按预期效果计提 | | 14 | 财务费用 | 25000 | 按实际发生量 | | 15 | 劳动仲裁 | 10000 | 按实际发生量 | | 16 | 环保费用 | 2000 | 按实际发生量 | | 17 | 社会保障 | 15000 | 按实际发生量 | | 18 | 地方税费 | 30000 | 按实际发生量 | | 19 | 其他费用 | 15000 | 按实际发生量 | | 总计 | | 275000 | |
2. 投资性支出 | 序号 | 预算项目 | 预算金额

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 设备购置 | 1000000 | 按实际需求量 | | 2 | 房屋租赁 | 50000 | 按实际发生量 | | 3 | 软件升级 | 30000 | 按实际需求量 | | 4 | 人才引进 | 150000 | 按实际需求量 | | 5 | 合作项目 | 50000 | 按实际效果计提 | | 6 | 股权投资 | 200000 | 按实际投资量 | | 7 | 理财产品 | 100000 | 按实际收益计提 | | 8 | 海外考察 | 50000 | 按实际发生量 | | 9 | 税收优惠 | 30000 | 按实际政策 | | 10 | 非经营性投资 | 100000 | 按实际投资量 | | 总计 | | 1200000 | |

四、预算执行监控

1.定期对预算执行情况进行监控，对未达到预期效果的预算项目进行调整，确保预算执行符合预期。
2. 定期收集各部门提交的预算执行报告，对预算执行情况进行分析，发现问题及时解决。
3. 通过财务数据分析系统，对预算执行情况进行实时监控，实现对预算的实时跟踪。 五、结语 本财务增补预算方案旨在使预算更加贴近实际，提高预算执行效率。在预算执行过程中，财务部门将根据实际情况进行监控和调整，确保预算的有效执行。同时，希望各部门严格按预算执行，做好财务管理工作。