退款清查方案模板图片

一、前言 为了加强公司的财务管理和内部控制，确保公司财务的准确性和完整性，根据《公司财务管理制度》的规定，结合实际情况，制定本公司的退款清查方案。

二、退款清查目的

1.核对退款申请单据的合规性，确保退款处理的正确性。
2. 检查退款资金的流向，确保退款资金的安全。
3. 找出退款处理中的问题和不足，及时进行改进。

三、退款清查流程

1.收集退款申请单据 公司财务部门收集各部门提交的退款申请单，包括退款金额、退款原因、退款时间等。
2. 核对退款申请单据 财务部门对退款申请单据进行核对，确保单据填写齐全、内容真实、金额正确。如有疑问，及时与相关部门沟通，取得一致意见。
3. 检查退款资金的流向 财务部门通过银行对退款资金的流向进行核对，确保退款资金的安全、合法。
4. 分析退款处理中的问题和不足 对退款处理过程中的问题和不足进行梳理，包括退款申请流程是否合规、退款金额是否正确、退款原因是否符合规定等。及时向相关部门反馈，并跟踪问题的解决情况。

四、退款清查结果

1.合规的退款申请单据。
2. 核对无误的退款资金流向。
3. 退款处理中存在的问题：

（1）部分退款申请单据填写不规范，需要统一格式并完善。

（2）部分退款金额与退款申请单据填写金额不符，需核实原因。

（3）部分退款原因不符合规定，需要进一步明确。 五、解决方案

1.对退款申请单据进行规范，要求填写完整、准确、规范。
2. 对退款金额进行核对，如有差异，及时与相关部门沟通，取得一致意见。
3. 对退款原因进行明确，确保符合公司退款政策。 六、实施日期 自公告发布之日起实施。 七、附则 本方案由财务部门负责制定和解释。