存折管理方案模板图纸
作者：模板小编
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一、存折管理方案概述
为了加强公司对资金的管理，提高资金运作效率，制定本存折管理方案。本方案旨在规范公司存折的管理和使用，确保资金的安全、有效和及时。二、存折管理制度
2.1 存折管理原则 2.1.1 统一管理：公司的所有存折由财务部统一管理，各部门和个人严禁私自保存或借用存折。 2.1.2 制度严密：公司应制定完善的存折管理制度，明确各部门和个人的存折使用范围、管理规定和责任追究制度。 2.1.3 定期核对：公司应定期对存折进行核对，确保存折记录准确无误。 2.1.4 查询管理：公司应建立存折查询管理制度，方便各部门和个人查询资金流向和使用情况。
三、存折操作流程
3.1 开立存折：各部门和个人提出申请，经批准后，由财务部为其开立存折。
3.2 维护存折：员工离职或调动时，应及时到财务部办理存折的移交手续。
3.3 资金存取：员工工资、奖金等资金的存取，必须由本人携带身份证到财务部办理。
3.4 修改密码：员工遗失密码时，应到财务部办理密码修改手续。
3.5 挂失处理：遗失存折时，应及时到财务部办理挂失手续。
3.6 查询余额：员工可凭身份证到财务部查询本人工资、奖金等资金余额。
四、存折管理制度的实施
4.1 加强宣传：公司应加大对存折管理制度的宣传力度，使广大员工充分认识到存折管理的重要性。
4.2 严格执行：公司应严格执行存折管理制度，确保资金的安全、有效和及时。
4.3 定期检查：公司应定期对存折管理制度进行检查，及时发现问题并加以整改。
4.4 责任追究：对违反存折管理制度的人员，公司有权追究其责任。
附：存折管理制度一览表
| 序号 | 管理制度 | 责任部门 | 备注 | | ---- | ---------------------------- | -------- | ------------------------------------------ | | 1 | 存折管理制度 | 财务部 | 明确各部门和个人的存折使用范围、管理规定和责任追究制度 | | 2 | 存折查询管理制度 | 财务部 | 方便各部门和个人查询资金流向和使用情况 | | 3 | 存折挂失管理制度 | 财务部 | 遗失存折时，应及时到财务部办理挂失手续 |本文为一篇以存折管理方案模板图纸为标题的文章，共分为四个段落，每个段落用