收汇结汇方案模板图片

一、

基本信息

1.项目名称：收汇结汇方案
2. 项目编号：汇字【2022】第001号
3. 所属部门：财务部
4. 文件字号：无
5. 编制人：张三 6. 编制日期：2022年1月1日

二、

方案内容

1.目的：为了规范公司收汇结汇工作，提高财务管理水平，确保资金安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《上海浦东发展银行外汇管理办法》，制定本收汇结汇方案。
2. 适用范围：本方案适用于公司所有涉及外汇业务的部门。
3. 职责分工：

(1) 财务部：负责制定收汇结汇制度，并对本部门收汇结汇工作进行监督和管理。

(2) 业务部门：负责本单位外汇资金的收付、结汇及核对工作。

(3) 外汇管理部门：负责审批外汇资金的收付、结汇及核对，并对收汇结汇过程进行监督和管理。
4. 收汇流程：

(1) 收汇申请：业务部门在收到外汇资金后，应立即向财务部提交收汇申请，并提供相关证明材料。

(2) 收汇审批：财务部在接到业务部门的收汇申请后，对收汇金额、汇率和收汇时间等进行审批，审批通过后，由业务部门进行外汇资金的收付。

(3) 结汇申请：业务部门在完成外汇资金的收付后，应向财务部提交结汇申请，并提供相关证明材料。

(4) 结汇审批：财务部在接到业务部门的结汇申请后，对结汇金额、汇率和结汇时间等进行审批，审批通过后，由业务部门进行外汇资金的结汇。
5. 汇率管理：

(1) 外汇汇率：采用当日公布的外汇汇率进行计算。

(2) 货币兑换：按当日公布的外汇汇率，将收汇币种兑换成汇出行所需的货币。 6. 资金核对：

(1) 定期核对：按月对所有外汇资金进行定期核对，确保资金安全。

(2) 临时核对：对发生重大变动的外汇资金进行临时核对，确保资金安全。 7. 附则： 本收汇结汇方案自2022年1月1日起生效，原《收汇结汇方案》同时废止。

三、

实施要求

1.各部门应按照本方案制定具体实施细则，并报财务部备案。
2. 财务部应加强对本方案的执行和监督，定期检查本方案的执行情况，并及时向有关部门反馈意见。
3. 业务部门应积极配合财务部的收汇结汇工作，确保本单位的外汇资金安全。
4. 任何人不得违反本方案规定，否则将承担相应的法律责任。