企业付款计划书

一、2023年度付款计划

1.计划编制依据 本付款计划书基于公司2023年度的销售收入、毛利润、税金及附加、销售成本、期间费用等数据进行编制。
2. 付款计划

（1）1月-3月付款计划 1月： 1.1 支付供应商A的货款100,000元 1.2 支付工资及社会保险费75,000元 1.3 支付办公场地租赁费50,000元 1.4 支付物流公司服务费20,000元

（2）2月-4月付款计划 2月： 2.1 支付供应商B的货款150,000元 2.2 支付工资及社会保险费75,000元 2.3 支付办公场地租赁费50,000元 2.4 支付物流公司服务费20,000元

（3）3月-5月付款计划 3月： 3.1 支付供应商C的货款200,000元 3.2 支付工资及社会保险费75,000元 3.3 支付办公场地租赁费50,000元 3.4 支付物流公司服务费20,000元 4月： 4.1 支付供应商D的货款250,000元 4.2 支付工资及社会保险费75,000元 4.3 支付办公场地租赁费50,000元 4.4 支付物流公司服务费20,000元 5月： 5.1 支付供应商E的货款300,000元 5.2 支付工资及社会保险费75,000元 5.3 支付办公场地租赁费50,000元 5.4 支付物流公司服务费20,000元

（4）6月-9月付款计划 6月： 6.1 支付供应商F的货款350,000元 6.2 支付工资及社会保险费75,000元 6.3 支付办公场地租赁费50,000元 6.4 支付物流公司服务费20,000元 7月： 7.1 支付供应商G的货款400,000元 7.2 支付工资及社会保险费75,000元 7.3 支付办公场地租赁费50,000元 7.4 支付物流公司服务费20,000元 8月： 8.1 支付供应商H的货款450,000元 8.2 支付工资及社会保险费75,000元 8.3 支付办公场地租赁费50,000元 8.4 支付物流公司服务费20,000元 9月： 9.1 支付供应商I的货款500,000元 9.2 支付工资及社会保险费75,000元 9.3 支付办公场地租赁费50,000元 9.4 支付物流公司服务费20,000元

二、付款计划实施要求

1.付款计划制定后，公司各部门、子公司应严格按照计划执行，确保资金使用合规、有效。
2. 财务部门应定期核对付款计划的执行情况，及时调整并通知相关部门及供应商。
3. 未经公司批准，任何部门和个人不得擅自改变付款计划。
4. 付款计划执行过程中，应注重合同管理，确保付款合法、合规。
5. 所有付款计划应在每月20日前提交至财务部门，由财务部门审核通过后，方可执行。