内衣公司资金计划书

一、资金需求

<序号>1 生产资金：
用于生产面料、生产机器设备、员工培训等支出
预计金额：1000万元
<序号>2 营销资金：
用于市场推广、广告投放、促销活动等支出
预计金额：2000万元
<序号>3 仓储资金：
用于仓库建设、设备购置、仓储管理等支出
预计金额：500万元
<序号>4 人力资源资金：
用于员工招聘、培训、福利等支出
预计金额：3000万元
<序号>5 研发资金：
用于新产品研发、技术创新等支出
预计金额：1500万元

二、资金预算

<序号>1 生产资金预算：
序号

1.1 原材料采购

采购面料、生产机器设备等原材料
金额

（万元）
1
1.1 原材料采购
原材料采购
金额

（万元）
2
1.2 生产设备购置 购置生产设备
金额

（万元）
3
1.3 员工培训 员工培训
金额

（万元）
4

1.4 生产耗用资金

用于生产过程中的耗用资金
金额

（万元）
5

1.5 管理费用

管理费用
金额

（万元）
6

1.6 其他支出

其他支出
金额

（万元）
7

三、资金来源

1.自有资金

公司自有资金
金额

（万元）
8

2. 借款

向银行借款
金额

（万元）
9

3. 融资租赁

通过融资租赁方式
金额

（万元）
10

四、风险分析

1.市场风险

市场竞争加剧，产品需求下降
风险程度：高

2. 财务风险

资金不足，财务风险增大
风险程度：高

3. 技术风险

新技术研究不及时，生产线无法改造升级
风险程度：中

4. 法律风险

触犯法律法规，遭受法律诉讼
风险程度：中

五、资金管理

1.资金筹集

积极寻求外部资金支持，以解决资金瓶颈问题

2. 资金计划

制定合理的资金计划，确保资金有效使用

3. 资金监控

定期监控资金使用情况，及时调整资金计划

六、结论

1.资金需求额度

根据公司发展需要，合理确定资金需求额度

2. 资金筹集方式

积极寻求外部资金支持，以解决资金瓶颈问题

3. 资金管理措施

制定合理的资金计划，确保资金有效使用