副食公司支出方案模板

一、基本信息

1.公司名称：XX副食有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 成立时间：2020年
4. 注册资本：1000万元
5. 经营范围：副食品、保健品、预包装食品、散装食品、调料、坚果等的研发、生产、销售及相关服务。

二、2021年度支出方案

1.销售费用

(1) 市场推广费：80万元，用于公司品牌推广、市场调研、广告投放等。

(2) 业务招待费：50万元，用于公司业务招待、差旅、会议等费用。

(3) 运输费用：20万元，用于公司产品运输。
2. 采购费用

(1) 原材料采购：300万元，用于公司生产所需原材料的采购。

(2) 应付账款：100万元，用于公司应付供应商的货款。

(3) 预付货款：50万元，用于公司预付供应商的货款。
3. 生产成本

(1) 原材料成本：280万元，用于公司生产过程中原材料的实际成本。

(2) 生产费用：120万元，用于公司生产过程中的费用，如人工、设备、包装等。

(3) 生产折旧：30万元，用于公司生产设备的折旧费用。
4. 财务费用

(1) 利息支出：10万元，用于公司贷款的利息支出。

(2) 手续费支出：8万元，用于公司手续费的支出，如手续费、律师费等。

三、2021年度预算执行情况

1.实际支出：截至2021年10月31日，公司实际支出810万元，占预算的90%。
2. 剩余未支出：截至2021年10月31日，公司剩余未支出90万元，占预算的10%。

四、2022年度支出方案

1.销售费用

(1) 市场推广费：100万元，用于公司品牌推广、市场调研、广告投放等。

(2) 业务招待费：30万元，用于公司业务招待、差旅、会议等费用。

(3) 运输费用：10万元，用于公司产品运输。
2. 采购费用

(1) 原材料采购：330万元，用于公司生产所需原材料的采购。

(2) 应付账款：50万元，用于公司应付供应商的货款。

(3) 预付货款：20万元，用于公司预付供应商的货款。
3. 生产成本

(1) 原材料成本：300万元，用于公司生产过程中原材料的实际成本。

(2) 生产费用：150万元，用于公司生产过程中的费用，如人工、设备、包装等。

(3) 生产折旧：20万元，用于公司生产设备的折旧费用。
4. 财务费用

(1) 利息支出：12万元，用于公司贷款的利息支出。

(2) 手续费支出：10万元，用于公司手续费的支出，如手续费、律师费等。 五、2022年度预算分析

1.销售费用：2022年度预算为120万元，占公司总预算的12.5%。
2. 采购费用：2022年度预算为450万元，占公司总预算的47.5%。
3. 生产成本：2022年度预算为400万元，占公司总预算的42.5%。
4. 财务费用：2022年度预算为32万元，占公司总预算的3%。 六、结论 本方案为副食公司2021年度支出方案模板，为公司2022年度支出提供了预算依据。通过合理制定预算，公司可以确保资金的合理使用，实现盈利目标。