医院收支计划书

一、医院收支计划书概述

目的：为了保证医院财务稳健运行，提高资源利用效率，制定本医院收支计划书。

范围：本医院2022年度的收支计划，包括收入与支出两部分。

时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

二、收入构成

1. 医疗收入：包括挂号费、检查费、治疗费、药品费、手术费等。

2. 医技收入：包括化验费、影像检查费、心电图费等。

3. 药品收入：包括药品差价、药品销售收入等。

4. 其他收入：包括医疗设备租赁收入、后勤服务收入等。

三、支出构成

1. 人员费用：包括职工薪酬、社会保险费用、培训费用等。

2. 物料费用：包括药品采购成本、设备维护费用等。

3. 能源费用：包括电费、水费等。

4. 物业管理费用：包括租赁费、物业管理费等。

5. 其他费用：包括差旅费、固定资产报废清理费用等。

四、收支计划

1. 收入计划：

• 医疗收入：挂号费1000元/次，检查费200元/次，治疗费300元/次，药品费（按药品差价）2000元/次，手术费5000元/次。


• 医技收入：化验费500元/次，影像检查费100元/次，心电图费50元/次。


• 药品收入：药品差价2000元/次，药品销售收入10000元/月。


• 其他收入：医疗设备租赁收入5000元/月，后勤服务收入3000元/月。

2. 支出计划：

• 人员费用：职工薪酬800000元/月，社会保险费用200000元/月，培训费用100000元/年。


• 物料费用：药品采购成本300000元/月，设备维护费用100000元/月。


• 能源费用：电费20000元/月，水费10000元/月。


• 物业管理费用：租赁费5000元/月，物业管理费5000元/月。


• 其他费用：差旅费15000元/月，固定资产报废清理费用5000元/次。

3. 收支计划：

• 收入计划：医疗收入870000元/月，医技收入300000元/月，药品收入110000元/月，其他收入40000元/月。


• 支出计划：医疗费用685000元/月，物料费用310000元/月，能源费用6000元/月，物业管理费用10000元/月，其他费用35000元/月。

特此说明：本医院收支计划书在实际执行过程中，根据医院实际情况可进行适当调整。