计划预算书

一、项目概述

1. 项目名称：

2. 项目目的：

3. 项目预算：

4. 项目周期：

2022年1季度

二、预算内容

1. 人员成本：

员工工资

2022年1季度： 100000 元

员工福利

2022年1季度： 20000 元

差旅费

2022年1季度： 5000 元

2. 物料成本：

原材料采购

2022年1季度： 10000 元

生产成本

2022年1季度： 30000 元

3. 管理费用：

市场推广

2022年1季度： 20000 元

4. 其他费用：

折旧与摊销

2022年1季度： 10000 元

5. 税金及附加：

社会保险

2022年1季度： 8000 元

房产租赁

2022年1季度： 10000 元

6. 净利润：

毛利润（1-税率）

2022年1季度： 5000 元

净利润（毛利润-税金及附加）

2022年1季度： 42000 元

三、预算执行

1. 实际执行：

员工工资

2022年1季度： 8500 元

员工福利

2022年1季度： 1500 元

差旅费

2022年1季度： 4500 元

2. 实际采购：

原材料采购

2022年1季度： 9500 元

生产成本

2022年1季度： 31500 元

3. 实际管理费用：

市场推广

2022年1季度： 18000 元

折旧与摊销

2022年1季度： 9000 元

4. 实际税金及附加：

社会保险

2022年1季度： 7800 元

房产租赁

2022年1季度： 11000 元

5. 实际净利润：

毛利润（1-税率）

2022年1季度： 28000 元

净利润（毛利润-税金及附加）

2022年1季度： 25200 元

四、预算调整

1. 需调整项目：

人员工资

2022年1季度： 11000 元

员工福利

2022年1季度： 2500 元

差旅费

2022年1季度： 6000 元

2. 需调整金额：

市场推广

2022年1季度： 12000 元

折旧与摊销

2022年1季度： 11000 元

房产租赁

2022年1季度： 12000 元

3. 调整后预算：

人员工资

2022年1季度： 9500 元

员工福利

2022年1季度： 1800 元

差旅费

2022年1季度： 5500 元

市场推广

2022年1季度： 10000 元

折旧与摊销

2022年1季度： 10000 元

房产租赁

2022年1季度： 11000 元

净利润（毛利润-税金及附加）

2022年1季度： 25800 元

五、附录

1. 员工工资表

| 员工姓名 | 工资（元） | 备注 |
|--------|----------|------|
| 张三 | 8000 | 基本工资 |
| 李四 | 12000 | 绩效工资 |
| 王五 | 1500 | 社保 |
| 赵六 | 18000 | 公积金 |
| 孙七 | 20000 | 福利 |
| 周八 | 2500 | 差旅费 |

2. 采购记录

| 采购项目 | 采购金额（元） | 备注 |
|--------|--------------|------|
| 原材料 | 9500 | |
| 生产成本 | 31500 | |
| 市场推广 | 10000 | |
| 折旧与摊销 | 11000 | |
| 房产租赁 | 12000 | |