【报销费用计划书】

一、项目概述 本报销费用计划书是为了规范公司报销费用管理，确保报销费用的合规性和透明度，根据公司实际情况和报销政策，制定的报销费用计划。本计划书主要规定了公司员工在出差、加班、出差公干等情况下发生的费用报销标准及流程。

二、报销标准及流程

1.出差报销

（1）标准：员工因公出差，住宿费按照酒店协议价执行，交通费按照报销标准执行，餐费按照规定的标准执行。

（2）流程：员工应在出差前向部门负责人提出申请，并提供出差证明和差旅清单。部门负责人审核无误后，签署意见并提交给财务部门。财务部门根据报销标准，审核通过后，开具发票并办理报销手续。
2. 加班报销

（1）标准：员工因工作原因，夜晚或周末加班，按照正常工作日标准支付加班费。

（2）流程：员工应在加班前向部门负责人提出申请，并提供加班证明。部门负责人审核无误后，签署意见并提交给财务部门。财务部门根据加班标准，审核通过后，开具发票并办理报销手续。
3. 出差公干报销

（1）标准：员工因公到外地参加培训、交流等，按照规定的标准执行差旅费。

（2）流程：员工应在出差前向部门负责人提出申请，并提供出差证明和差旅清单。部门负责人审核无误后，签署意见并提交给财务部门。财务部门根据报销标准，审核通过后，开具发票并办理报销手续。

三、其他规定

1.员工应在规定期限内报销费用，逾期不报视为自动放弃。
2. 报销费用应合规，如有不合规报销，财务部门有权不予报销。
3. 报销费用应真实、准确、完整，如有虚假报销，财务部门有权追回报销费用，并追究相应责任。
4. 报销费用应统一管理，员工应按照规定的流程报销费用，不得私自处理。

四、附表

1.出差费用报销明细表 | 序号 | 项目 | 标准

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 住宿费 | 200 | 酒店协议价 | | 2 | 交通费 | 80 | 公共交通 | | 3 | 餐费 | 120 | 规定的标准 |
2. 加班费用报销明细表 | 序号 | 项目 | 标准

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 加班费 | 80 | 正常工作日标准 |
3. 出差公干费用报销明细表 | 序号 | 项目 | 标准

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 培训费 | 300 | 规定的标准 | | 2 | 交流费 | 200 | 规定的标准 | 【报销费用计划书

（续）】 五、注意事项

1.本报销费用计划书由公司财务部门负责制定和解释，公司各部门应积极配合。
2. 本报销费用计划书自发布之日起生效，原有的报销政策如与本计划书规定不一致，以本计划书为准。
3. 本计划书如有未尽事宜，可随时修订。修订后的计划书需经过公司办公会议讨论通过后执行。