公司台账方案范文模板

一、公司台账方案简介 为了加强公司的财务管理和风险控制，提高公司财务信息的准确性和完整性，制定本《公司台账方案》。本方案旨在规范公司财务台账的管理，确保公司财务安全与稳健发展。

二、台账设置及内容

1.台账一：收入台账 收入台账用于记录公司的各项收入情况，包括销售商品或提供劳务所得的收入、收到的预收款等。
2. 台账二：支出台账 支出台账用于记录公司的各项支出情况，包括购买商品或支付劳务费用的支出、支付的预付款等。
3. 台账三：成本台账 成本台账用于记录公司的各项成本情况，包括直接成本、间接成本等。
4. 台账四：利润台账 利润台账用于记录公司的利润情况，包括营业收入与费用的差额等。
5. 台账五：现金台账 现金台账用于记录公司的现金收支情况，包括收到的现金、支付的现金等。

三、台账管理要求

1.台账内容应真实、准确、完整。
2. 台账内容应于每月月底前上报，不得拖延或隐瞒。
3. 台账内容应采取编号管理，以便于查询和统计。
4. 台账内容应至少保留两年，以便于审计和查询。

四、台账管理责任

1.财务部门负责对台账内容的真实性和准确性进行核实和确认。
2. 业务部门负责提供台账所需的数据和信息。
3. 管理层负责对台账内容进行审批和指导。 五、台账管理流程

1.每月月底前，各业务部门应向财务部门提供上个月营业收入、支出、成本等数据。
2. 财务部门根据提供的数据，编制收入、支出、成本等台账。
3. 财务部门将台账打印出来，并由业务部门签字确认。
4. 财务部门将台账存档，以便于查询和审计。 六、台账管理风险控制

1.台账内容应真实、准确、完整，不得隐瞒或篡改。
2. 台账内容应符合相关法律法规和公司规定，不得违反。
3. 台账内容应采取编号管理，不得混淆或重叠。
4. 台账内容应至少保留两年，以便于审计和查询。 七、附则 本《公司台账方案》自发布之日起生效，原有的台账管理措施仍需继续执行。如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。