资金付款计划书

一、项目背景

随着公司业务的快速发展，各项开支支出不断增加，资金支付压力越来越大。为了保证公司财务稳健运行，特制定本资金付款计划书，明确公司资金支付的流程、范围和时间节点，确保公司资金的合理使用和风险可控。

二、付款流程

2.1 付款对象
公司各部门及供应商为资金付款计划的付款对象。
2.2 付款时间
本计划书的付款时间节点如下：
（1）每月 15 日前，各部门提交月度开支计划，财务部审核通过后，生成付款计划并发送至各部门。
（2）每月 20 日前，各部门按照付款计划，完成资金支付。
（3）每月 25 日前，财务部对各部门提交的付款计划进行核对，无误后生成付款通知单，发送至各部门。
（4）每月 30 日前，各部门按照付款通知单要求，完成付款。

三、付款范围

3.1 付款范围
公司各部门在执行日常业务过程中产生的水费、电费、工资、差旅、办公用品等支出，均可通过本付款计划书进行支付。
3.2 付款标准
（1）水费、电费等公用事业费用，按照实际用量计算，每月不超过公司规定的限额。
（2）工资、差旅、办公用品等支出，按照公司规定的标准执行。
（3）其他支出，需详细说明支出事由，经审批后方可支付。

四、付款管理

4.1 审批制度
公司对资金付款实行审批制度，各部门需提前提交月度开支计划及付款申请，经财务部审核通过后，方可进行付款。
4.2 资金来源
公司从年度预算中安排资金用于支付各项支出，确保资金来源合法、充足。
4.3 付款核对
每月财务部对各部门提交的付款计划进行核对，无误后生成付款通知单，发送至各部门。各部门需在通知单规定的时间内完成付款，并将付款凭证发送至财务部。

五、付款监督

5.1 财务部对各部门提交的付款计划和付款凭证进行审核，确保付款过程合规、规范。
5.2 各部门需定期向财务部提交月度开支计划及付款申请，以便财务部提前审核，避免资金支付逾期。
5.3 财务部将定期对各部门的付款情况进行监督，对未按时付款的部门进行催促，确保资金安全、有效运行。

六、附则

6.1 本资金付款计划书自发布之日起生效，为公司内部管理资金支付的规定制度，具有法律效力。
6.2 本计划书由公司财务部负责解释，如有疑问，可向财务部提出。
6.3 本计划书一式两份，一份由公司留存，一份交各部门执行。