账目清理交接方案模板

一、前言 为了确保公司财务数据的准确性和完整性，保证财务工作的规范化和流程化，现就账目清理交接方案进行制定和实施。本方案旨在规范账目清理工作流程，明确责任分工，确保交接过程中不存在遗漏和错误，提高工作效率。

二、工作目标

1.清理并核对账目，确保账目数据的真实、准确和完整性。
2. 确定责任分工，明确各部门在账目交接中的职责。
3. 提高财务工作的规范化和流程化水平。
4. 降低账目处理过程中出现的错误和遗漏。

三、工作内容

1.账目清理

（1）收集并整理所有账目资料，对未结账目进行分类、汇总，对已结账目进行核对。

（2）检查账目数据的准确性和完整性，对发现的问题及时纠正并记录。
2. 账目交接

（1）制定账目交接计划，包括责任分工、交接时间、交接内容等。

（2）在交接过程中，确保双方对账目数据的准确性、完整性进行充分沟通，对账目数据进行逐一核对。

（3）对于账目数据不一致的情况，及时协商解决，确保账目数据的准确无误。
3. 责任分工

（1）由财务部门负责账目清理工作，对账目数据进行核对和整理。

（2）由业务部门负责账目数据的准确性、完整性，对账目数据进行核对。

（3）由管理部门负责对账目数据的正确性负责，对账目数据进行核对。

四、工作步骤

1.收集整理账目资料

（1）财务部门收集并整理所有账目资料，对未结账目进行分类、汇总，对已结账目进行核对。

（2）业务部门收集并整理业务单据，对未结业务进行分类、汇总，对已结业务进行核对。
2. 核对账目数据

（1）财务部门对账目数据进行核对，检查数据的准确性和完整性。

（2）业务部门对账目数据进行核对，检查数据的准确性和完整性。

（3）管理部门对账目数据进行核对，检查数据的准确性和完整性。
3. 确定责任分工

（1）财务部门负责账目数据的准确性、完整性，对账目数据进行核对。

（2）业务部门负责账目数据的正确性，对账目数据进行核对。

（3）管理部门负责对账目数据的正确性负责，对账目数据进行核对。
4. 交接确认

（1）双方在交接前对账目数据进行充分沟通，确保双方对账目数据的准确性、完整性达成一致。

（2）双方在交接过程中对账目数据进行逐一核对，确保交接过程中不存在遗漏和错误。

（3）双方对账目数据的核对无误后，进行交接确认，并签署确认书。 五、风险控制

1.由于各种原因导致账目数据出现错误的，由责任部门负责及时纠正，并重新进行核对。
2. 由于在账目交接过程中，双方沟通不畅导致账目数据不一致的，由责任部门负责协调解决。
3. 由于在账目交接过程中，双方操作不当导致账目数据出现错误的，由责任部门负责及时纠正，并重新进行核对。 六、附则 本方案自发布之日起生效，由财务部门负责解释。