年度资金计划书
一、资金概述
本资金计划书是为了保证公司财务稳健发展而制定的。资金需求共计100万元，用于公司生产线扩建、设备更新、市场推广等支出。资金将按照以下用途进行分配：

1. 生产线扩建：用于购置生产线设备，提高生产效率，满足公司业务拓展需求。
2. 设备更新：对现有设备进行更新，提高生产质量和降低生产成本。
3. 市场推广：用于市场推广活动，提高公司品牌知名度和市场份额。
二、资金分配

1. 生产线扩建资金：用于购置生产线设备，包括设备购买、安装调试等费用。
2. 设备更新资金：用于更新现有设备，包括设备购买、维修等费用。
3. 市场推广资金：用于市场推广活动，包括广告投放、活动策划等费用。
三、资金预算
根据公司实际情况和资金需求，制定以下资金预算：

1. 生产线扩建资金：50万元
2. 设备更新资金：30万元
3. 市场推广资金：20万元
四、资金申请

1. 生产线扩建资金：申请人为公司总经理，申请金额为50万元，用于购置生产线设备。
2. 设备更新资金：申请人为公司技术总监，申请金额为20万元，用于更新现有设备。
3. 市场推广资金：申请人为公司市场部经理，申请金额为10万元，用于市场推广活动。
五、资金管理

1. 资金使用过程中，应当严格执行财务管理制度，确保资金安全、有效使用。
2. 资金使用情况应当定期报告给董事会，并向股东公开透明。
3. 未经董事会批准，任何人员不得擅自使用资金。
六、附则
本资金计划书自发布之日起生效，如有修改，应当经过董事会批准后发布。