银行网点报账方案模板

一、

基本信息

1.银行名称：________
2. 银行账号：________
3. 财务联系人：________
4. 财务经办人：________

二、

报账流程

1.填写《银行存款余额表》

• 银行存款余额：________
• 应缴税金：________
• 其他应缴款项：________
• 期末余额：________

2. 填写《银行存款对账单》

• 存款单位：________
• 存款金额：________
• 应缴税金：________
• 其他应缴款项：________

3. 填写《银行贷款还款表》

• 贷款单位：________
• 贷款金额：________
• 还款日期：________
• 还款方式：________

4. 填写《银行利息结算表》

• 利息收入：________
• 利息支出：________
• 应缴税金：________
• 其他应缴款项：________

5. 填写《银行汇款单》

• 汇款单位：________
• 汇款金额：________
• 汇款人名称：________
• 收款人名称：________
• 汇款日期：________

6. 填写《银行发票》

• 购买物品：________
• 购买金额：________
• 税金：________
• 其他应缴款项：________

三、

注意事项

1.所有报账文件必须真实、准确、完整。
2. 报账人应严格按照规定的流程和格式填写各类报表。
3. 银行对报账的真实性、准确性、完整性负责。
4. 银行有权向相关部门或个人核对报账信息。
5. 报账人应妥善保管银行汇款单、发票等相关单据。

四、

附录

1.银行存款余额表

银行存款余额表
账户名称		存款金额 （元）		应缴税金 （元）		其他应缴款项 （元）		期末余额 （元）
________	________	________	________	________

2. 银行存款对账单

银行存款对账单
存款单位		存款金额 （元）		应缴税金 （元）		其他应缴款项 （元）
________	________	________	________	________

3. 银行贷款还款表

银行贷款还款表
贷款单位		贷款金额 （元）		还款日期		还款方式

4. 银行利息结算表

银行利息结算表
利息收入 （元）		利息支出 （元）		应缴税金 （元）		其他应缴款项 （元）

5. 银行汇款单

银行汇款单
汇款单位		汇款金额 （元）		汇款人名称		收款人名称		汇款日期

6. 银行发票

银行发票
购买物品		购买金额 （元）		税金 （元）		其他应缴款项 （元）